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  • 信息披露

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    返回 > 时间:2018-11-15

    1.   公告基本信息

    上海快三 www.jopcu.com 基金名称

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    基金简称

    中?;醣?span lang="EN-US">

    基金主代码

    392001

    基金合同生效日

    2010728

    基金管理人名称

    中?;鸸芾碛邢薰?span lang="EN-US">

    公告依据

    《中?;醣沂谐≈と蹲驶鸹鸷贤?、《中?;醣沂谐≈と蹲驶鹫心妓得魇椤?span lang="EN-US">

    收益集中支付并自动结转为基金份额的日期

    2018-11-15

    收益累计期间

    2018-10-152018-11-14

     

    2.   与收益支付相关的其他信息

    累计收益计算公式

    投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)投资者日收益=(投资者当日所持有的基金份额+当日累计待结转收益)×当日基金收益/(当日基金总份额+所有待结转收益)(保留到分)

    收益结转的基金份额可赎回起始日

    20181116

    收益支付对象

    收益支付日的前一工作日在中?;鸸芾碛邢薰镜羌窃诓岬谋净鹑宸荻畛钟腥?。

    收益支付办法

    本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额于20181115日直接计入其基金账户,20181116日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

    税收相关事项的说明

    根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

    费用相关事项的说明

    本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

     

    3.   上海快三其他需要提示的事项

    1) 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120)的规定,投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。

     

    2) 本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

     

    3) 咨询办法

     

    投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:

     

    ① 中?;鸸芾碛邢薰就?span lang="EN-US"> http//www.jopcu.com。

     

    ② 中?;鸸芾碛邢薰究突Х袢认撸?span lang="EN-US">400-888-9788021—38789788。

     

     

     

    中?;鸸芾碛邢薰?o:p>

    2018年11月15日



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